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Cash-Flow
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Cash-Flow
Ein Cash-Flow ist eine wichtige Kennzahl, die Auskunft über die finanzielle Lage eines Unternehmens gibt. Der Cash-Flow gibt an inwieweit ein Unternehmen aus eigenen erwirtschafteten Mitteln Investitionen vornehmen, Gewinne ausschütten und Kredite tilgen kann.
Man unterscheidet den Cash-Flow im engeren Sinne und den Cash-Flow im weiteren Sinne.
Cash-Flow im engeren Sinne:
Der Cash-Flow im engeren Sinne gibt Auskunft über die Finanzkraft des Unternehmens auf Grund von Umsatzerlösen. Berechnet wird der Betrag, dem das Unternehmen für die Gewinnausschüttung, Schuldentilgung und für Investitionen zur Verfügung steht.
Cash-Flow im weiteren Sinne:
Der Cash-Flow im weiteren Sinne erfasst neben den Mitteln aus der Selbstfinanzierung auch Fremdkapital. Es werden auch Pensionsrückstellungen bei der Berechnung berücksichtigt. Diese werden erst bei der Pensionierung benötigt und können vorerst an anderer Stelle eingesetzt werden.
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